Reconciliação Automática de Extratos

As equipes de contabilidade usam a contabilidade geral para acompanhar o desempenho financeiro de uma empresa. Eles comparam as transações mais recentes com as anteriores, investigam discrepâncias e trazem todos os números para o balanço patrimonial. Mas a reconciliação manual é demorada, por isso a RPA pode acelerar esta parte, fazendo-a de forma automática.

Com a automação robótica de processos (RPA), a conciliação de contas pode ser simplificada e automatizada, reduzindo erros humanos e verificações manuais demoradas. Além disso, quando você adiciona IA e machine learning, os bots podem “aprender” o processo, completando as tarefas de forma rápida e precisa.

As equipes financeiras podem ser mais produtivas com uma mistura de RPA assistido e não assistido. Mais importante para organizações financeiras, as soluções de RPA permitem níveis variados de proteção de dados para cumprir os rigorosos padrões de segurança atuais.

Quais são os benefícios do RPA para reconciliação de extratos?

Ao empregar a tecnologia RPA, sua empresa pode liberar seus funcionários de tarefas rotineiras, liberando-os para trabalhar em atividades de maior valor. Uma solução automatizada pode melhorar a integridade das demonstrações financeiras enquanto acelera as reconciliações e limita os riscos inerentes ao processamento manual. Um sistema totalmente integrado pode proporcionar visibilidade e controle de ponta a ponta, permitindo que você realoque o pensamento crítico e os esforços de solução de problemas em áreas com o maior impacto comercial.

Múltiplas fontes de dados

O RPA pode extrair dados de planilhas do Excel, sistemas de contas a pagar e a receber, ordens de compra, extratos bancários e outros formatos de dados em tempo real, concluindo reconciliações e sinalizando discrepâncias para investigação. Além disso, a contabilidade geral e balanços são atualizados automaticamente em tempo real.

Reconciliações de contas

A RPA pode realizar reconciliações de contas, incluindo contas a receber e contas a pagar extratos, extratos bancários, acessar a contabilidade geral e os dados dos razões auxiliares e propor o ajuste de entradas. Como resultado, os registros são combinados com alta precisão, reduzindo erros dispendiosos.

Balanços experimentais

Bots de software RPA podem automatizar os cálculos do balancete geral e lançar quaisquer ajustes na contabilidade, extraindo os dados da transação para o período atual, realizando um balancete geral, anotando-o na contabilidade e preparando um lançamento de ajuste se houver uma discrepância.

Melhorar a precisão

A RPA pode lidar com transações de alto volume e tarefas repetitivas como a entrada de dados que normalmente levam um tempo significativo. Além disso, a automação pa/intelligent-document-processing>intelligent leva a menos erros humanos, mais eficiência e precisão, um processo de fechamento mais rápido e sinaliza discrepâncias para intervenção humana durante o processamento de tarefas manuais.

Redução de custos

Automatize processo de negócios, tais como entrada de dados de alto volume, transações e validação de correspondência, processamento de faturas e reconciliação usando o software RPA podem reduzir custos. Por exemplo, a RPA pode validar simultaneamente informações financeiras sobre várias contas, racionalizando o fluxo de trabalho e diminuindo o tempo de fechamento financeiro a cada mês.

Aprimorar a conformidade

Os bots da RPA podem automatizar controles manuais e estabelecer trilhas de auditoria para identificar os processos exatos e quando eles são executados. Além disso, pode ser programado de acordo com normas contábeis multijurisdicionais e atualizar informações em tempo real. Isto facilita a preparação para auditorias, em oposição à coleta manual de documentação.

Quem se beneficia da RPA para a reconciliação de declarações?

Uma solução RPA não só beneficia o departamento financeiro ao simplificar os processos de negócios e fluxos de trabalho, mas também pode beneficiar várias outras áreas de sua empresa. Então, vamos dar uma olhada em como o software RPA pode ajudar sua organização.

Contas a pagar

Em vez de gastar uma quantidade significativa de tempo comparando transações e pagamentos com faturas, a equipe de contas a pagar pode se concentrar na resolução das discrepâncias que o sistema RPA sinaliza para investigação. Um trabalho de maior valor leva a uma maior satisfação no trabalho.

Contas a receber

O RPA pode automatizar a integração de clientes, geração e distribuição de faturas, monitoramento de crédito de clientes, monitoramento de controvérsias, acompanhamentos, estornos, correspondência automática de pagamentos com faturas, atualização de contas de clientes e geração de extratos.

Relações com o cliente

Faturas precisas, pagamento imediato e solução rápida de discrepâncias podem resultar em condições de crédito mais favoráveis, melhores relacionamentos entre fornecedores, boa reputação corporativa e fluxo de caixa positivo. Além disso, o Santander economizou 30.000 horas de trabalho ao implementar a RPA.

Auditoria e conformidade

A automação inteligente pode simultaneamente cumprir os requisitos de auditoria multi-jurisdicional e de conformidade, conciliar as contas interempresariais e de livro-razão geral e fornecer uma trilha de ações de auditoria. Isto reforça a governança e valida os dados da contabilidade geral e da conta.

“Com a implementação do RPA para nosso portal de cobrança, aumentamos nossa eficiência e produção, reduzimos os custos de processamento e escalamos para o futuro. Como resultado, nossos clientes agora estão recebendo faturas mais rapidamente para processar pagamentos, resultando em um ciclo de coleta de dinheiro aprimorado de 2 dias. Além disso, nossa força de trabalho digital libera o tempo gasto com nossas tarefas transacionais e repetitivas, o que permitirá que a equipe se concentre em atividades mais desafiadoras e exigentes.”

– Kevin Tucceri, Responsável pelo Processo de Negócios – Crédito e cobrança

100%

de redução no tempo de ciclo de processos

33%

de redução no trabalho manual

24/7

capacidade de cobrança ilimitada e ininterrupta

Leia o estudo de caso

Como a RPA para reconciliação de declarações pode ajudar seu departamento financeiro

Suponha que seu departamento financeiro não passe mais horas fazendo a entrada manual de dados e reconciliando ordens de compra. Mas, nesse caso, em quem se concentrariam os pagamentos e os manifestos de envio para verificar e atualizar manualmente as planilhas de Excel e as entradas da contabilidade geral? A automação inteligente pode lidar com tarefas manuais e triviais que consomem tempo e são propensas a erros humanos, permitindo que sua organização funcione de forma mais eficiente e eficaz.

Do registro ao relatório

Reconcilie contas acessando dados do livro-razão geral, validando informações, sinalizando discrepâncias
Trabalhe simultaneamente em contas interempresariais e no livro-razão geral para obter um quadro financeiro preciso
Automatize os balanços experimentais para extrair dados da transação do período atual e validar o balancete final do período
Construa orçamentos de itens de linha para relatórios de nível de centro de custo
Realize reconciliações preliminares sinalizam discrepâncias para ajuste ou investigação
Geração automática de relatórios ou geração de relatórios sob demanda

Governança

Garanta conformidade regulatória, automatize controles manuais e restrinja a governança de processos financeiros
Reúna dados de múltiplas fontes para apoiar a contabilidade fiscal, os arquivos e o cálculo de impostos sobre vendas e uso
Automatize simultaneamente a auditoria multijurisdicional e os padrões de contas
Crie uma trilha de auditoria de lançamentos contábeis, atualizações do centro de custos, preparação de relatórios regulamentares e financeiros
Preencha demonstrações financeiras, prepare relatórios de exceção, anote com trilhas de auditoria detalhadas
Automatize a verificação e autenticação de documentos, discrepâncias de bandeira e potenciais fraudes em tempo real

Reconciliação de declarações

Automatize o processamento de faturas/pagamentos e o gerenciamento de registros com o bot Escriturário de Contas a Pagar Digital Oracle
A automação inteligente reconcilia extratos de sistemas legados, e-mail, PDFs, faturas impressas ou arquivos eletrônicos
Falta a bandeira automática ou duplicatas de notas de crédito, faturas e discrepâncias para investigação
Automatize faturas e pagamentos, contas de clientes e atualizações da contabilidade geral em tempo real
A correspondência das transações captura discrepâncias mais cedo para investigação, melhora o fluxo de caixa e a precisão
Tenha acesso direto a atualizações em tempo real de suas contas, aumentando a confiança, reduzindo as consultas

Continuidade dos negócios

Combinação rápida e eficiente de registros com menos exceções, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano
Opere durante a falta da equipe, desastres naturais ou interrupções nos negócios
Automatize processos manuais e verificações de validação de dados para melhorar a eficiência das operações financeiras
A RPA trabalha em todas as plataformas, incluindo sistemas legados e contas do livro-razão geral de múltiplas empresas
A digitalização de declarações e reconciliações cria menos demandas de armazenamento, proporciona acesso através de plataformas
A RPA fornece dados financeiros em tempo real sob demanda, apoiando relatórios externos e tomada de decisões de negócios

O que procurar na plataforma de RPA para reconciliação de declarações

Se está pensando em incorporar a RPA aos fluxos de trabalho de sua equipe financeira, há algumas coisas a serem levadas em conta ao avaliar um fornecedor. Fazer as perguntas certas é um excelente ponto de partida.

Qual é a facilidade de aprendizado e implementação da solução RPA? É dimensionável para sua organização? É fácil de entender e personalizável às suas necessidades?

Sua solução deve ser compatível com sua plataforma, integrando-se com sistemas legados. As oportunidades de autenticação única (SSO) são uma vantagem significativa, reduzindo o tempo gasto para realizar login em várias contas.

Você também deve saber como a plataforma lida com protocolos de governança e conformidade. A segurança e a conformidade devem ser incorporadas à solução com funcionalidade pronta para uso, a capacidade de compartilhar dados com base nas funções do usuário e uma trilha de auditoria para garantir que tudo esteja funcionando como deveria.

Como começar

Você pode solicitar uma demonstração guiada gratuita e pedir ajuda com uma prova de conceito voltada para seu negócio exclusivo. Projetado para ser intuitivo e direto, qualquer pessoa pode começar a criar bots de software que agregam valor à sua organização.

Oferecemos uma plataforma de treinamento abrangente na Automation Anywhere University para ajudar seu pessoal a aumentar suas capacidades de criar sistemas automatizados para atender às suas necessidades organizacionais.

SOLICITAR DEMONSTRAÇÃO

Mais RPA para Recursos de Reconciliação de Declarações

Universidade

Mesmo que não tenha experiência prévia com a RPA, você pode aprender a criar seus próprios bots de acordo com suas especificações com a Automation Anywhere University.

Webinar

A RPA está mudando rapidamente. Atualize-se com eventos e webinars sobre tópicos essenciais e desenvolvimentos na RPA.

Produto

Bot Store da Automation Anywhere – Crie um Painel de Reconciliação de Contas com um bot pré-criado.

Estudo de caso

Leia como o Bancolombia alcançou um ROI de 1.300% com uma solução RPA.

Reconciliação automatizada de extratos