AI を活用した自動化でキャッシュフローを加速させる 3 つのステップ

CFO と財務部門の役割は、単に財務情報を記録し提示することから、CEO に貴重な洞察を提供する重要なビジネスパートナーや戦略家として行動することへと変化しました。CFO は、変革の推進、財務パフォーマンスの向上、コスト削減の達成に大きく貢献する存在です。

ウォールストリートジャーナルの最近の調査によると、CFO の 50% 以上が 2023 年はコスト管理を優先するとし、74% は人件費が増加する可能性が高いことに同意しています。これに対し、84% の CFO が自動化やデジタル技術の導入を計画し、従業員をより価値のある業務ができるように解放すると回答しています。

財務におけるインテリジェントオートメーションの役割

財務部門は、調達から支払いまで (買掛金)、受注から回収まで (売掛金)、記録から報告まで (財務業務と財務計画、分析)、そして給与計算と、幅広い業務をカバーしています。財務プロセスのインテリジェントオートメーションにより、効率性を向上させ、手作業によるデータ入力やサイロ化されたデータに起因するエラーを減らすことができます。また、自動化により、財務情報や関連する洞察をタイムリーに提供することで、意思決定を加速させることもできます。さらに、プロセスディスカバリーツールを使って財務プロセスをマッピングすることで、さらなる改善対象領域を見つけ出すことができます。

人工知能 (AI) は、社内外の膨大なデータソースの力を活用し、財務業務のあらゆる側面を強化することで、財務を大きく変革する可能性を秘めています。特に、生成 AI と自動化は、金融業界や会計業界に以下のような大きなメリットをもたらすことができます。

不正検出: 機械学習アルゴリズムは、トレーニングを受けることで、財務データのパターンや異常を特定し、不正行為を検知できるようになります。
財務計画: AI アルゴリズムは、過去の財務データを分析して将来の傾向を予測し、財務計画や予算編成を支援します。
請求書処理: 請求書から情報を自動的に抽出し、発注書と照合し、支払いに回すなど、請求書の処理を自動化することで効率化できます。
リスク評価: 機械学習アルゴリズムは、財務データや市場動向を分析して潜在的なリスクを特定し、リスク評価を支援します。
信用評価: AI は、信用データなどを分析して信用度を判断することができ、貸し手がより詳しい情報を得た上で判断できるよう支援します。

概して、生成 AI と自動化は、財務および会計における効率性、精度、生産性を向上させ、担当者がより複雑な業務や戦略的な意思決定に集中できるようにすることができます。

AI を活用した自動化を組み込むための 3 ステップのフレームワーク

プロセスオートメーションと AI の融合の可能性を考えてみると、業務システムに革命をもたらす強力なツールの誕生を期待できます。この統合により、効率性を高め、プロセスを合理化することができ、時間と費用の削減というメリットを組織全体にもたらすことができます。日々の業務に少しずつ AI を取り入れるには、以下のステップに従います。

ステップ 1: 簡単に自動化できるプロセスを特定する

組織は、最大の効果をもたらす、自動化に適したプロセスを見つけるのに苦労することがよくあります。従来のプロセスマイニングのアプローチやツールは、不正確であったり、不完全であったり、手間がかかったりするものでした。ログやコネクターが必要な手法もあれば、特定の種類のツール間のみ自動化する手法もあります。

最先端の AI を搭載したプロセスインテリジェンスソリューションを用いてプロセスの透明化を加速させることは、財務部門や関連部門の仕事を迅速かつ正確に把握することを意味します。オートメーション・エニウェアの Process Discovery は、AI を活用し、ログやコネクターを必要とせずに背後で作業者のデータを収集、分析すると同時に、プライバシーとガバナンスを保証します。これにより、統合作業やダウンタイムなしに、あらゆるビジネスプロセスを包括的に理解できるようになります。

以下に紹介する顧客事例を参考に、御社での自動化の活用についてご検討ください。

売掛金回転日数 (DSO) の削減
インテリジェントオートメーションにより、キャッシュフローを変革します。正確なトラッキング、自動請求書発行、タイムリーなリマインダー、デジタル決済オプションを可能にすることで、売掛金管理 (AR) プロセスを合理化し、エラーを減らし、収益を増加させます。
迅速かつ正確な注文入力
注文処理を統合し、手作業によるエラーをなくすために、請求書処理、データ抽出、複数の形式やソースにわたる文書追跡を促進する統合機能を活用します。すべてお客様の ERP システムにシームレスに統合できます。
可視性の向上とインサイトの強化
買掛金管理の自動化により財務の可視性を確保することで、キャッシュフローをリアルタイムで把握し、財務報告の精度を高め、支出状況を可視化するほか、ビジネスサイクル計画を最適化します。
透明性のある監査証跡
エンドツーエンドの請求書管理の自動化により、効率を最大化し、リスクを最小化することができます。データソースの照合、不一致に関する警告、明細書の作成、複数の法域にまたがる会計基準の遵守を実現します。リアルタイムの監査証跡により、請求書処理の安全性と正確性に対する信頼を高めることができます。

ステップ 2: 既存のシステムに AI を組み込む

自動化は作業を楽にするものでなければなりません。従業員が毎日使うシステムにインテリジェントオートメーションを組み込むことで、従業員の学習曲線を短縮し、タスクを簡素化し、導入を促進することができます。AI アシスタントである Automation Co-Pilot は、担当者が毎日働いている場所で、使い慣れたアプリケーションに直接インテリジェントオートメーションを組み込むことができます。収益サイクル管理、契約、注文管理など、アプリケーションやプロセスにまたがるあらゆるタスクを自動化します。

ステップ 3: 拡張に向けた土台を作る

Forrester Research 社が最近発表した予測によると、「高度なオートメーションプログラムを持つ企業は、単に競争に打ち勝つだけでなく、競争そのものをなくしてしまう」といいます。HBR は、インテリジェントオートメーションをスイスアーミーナイフと呼んでいます。CoE Manager を使用すると、企業全体で自動化を効果的に拡張できます。センターオブエクセレンスのパフォーマンスを高めるために特別に開発されたプラグアンドプレイのスイートを利用して、プログラムの成功を測定するツールを提供し、自動化までの道のりを作成できるだけでなく、自動化パイプラインの構築に向けて従業員のやる気を引き出すことができます。

AI を活用した財務変革

変革において極めて重要な節目を利用することで、組織の取り組みを大きく変えることができます。AI は、いずれ私たちの生活のあらゆる側面に浸透する、画期的なテクノロジーの 1 つであることは明らかです。この変化を早期に取り入れることで、企業はライバルに差をつけるだけでなく、早期導入によるメリットを生かし、次世代のリーダーを育成する革新的な変革をもたらすことができます。詳細については、4 月 28 日に開催された AI と財務に関する LinkedIn オーディオのセッションをご確認ください。